Analista Fondos

The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers.Our business is unique in its ability to reach globally, service locally and provide cross-jurisdictional services. With our clients at the heart of everything we do, our hard-working team has successfully delivered on an unprecedented growth and transformation journey, and we are now represented by over circa 13,000 employees across 112 offices worldwide.Your career with us should reflect your energy and passion.That’s why, at Apex Group, we will do more than simply ‘empower’ you. We will work to supercharge your unique skills and experience.Take the lead and we’ll give you the support you need to be at the top of your game. And we offer you the freedom to be a positive disrupter and turn big ideas into bold, industry-changing realities.For our business, for clients, and for youEl Grupo Apex se estableció en Bermudas en 2003 y ahora es uno de los mayores proveedores mundiales de soluciones de administración de fondos y de middle office. Nuestro negocio es único en su capacidad para llegar a nivel global, atender localmente y ofrecer servicios interjurisdiccionales. Con nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos, nuestro equipo trabajador ha logrado con éxito un proceso de crecimiento y transformación sin precedentes, y ahora contamos con más de 13.000 empleados repartidos en 112 oficinas en todo el mundo.Tu carrera con nosotros debe reflejar tu energía y pasión. Por eso, en Apex Group, haremos más que simplemente 'empoderarte'. Trabajaremos para potenciar tus habilidades y experiencia únicas. Toma la iniciativa y te daremos el apoyo que necesitas para estar en la cima de tu juego. Y te ofrecemos la libertad de ser un disruptor positivo y convertir grandes ideas en realidades audaces que cambian la industria. Por nuestro negocio, por los clientes y por ti.Analista de Fondos MobiliariosLocation: Santiago de ChileDescriptionAnalizar, registrar y ejecutar el procesamiento de fondos, de acuerdo con las normativas de los reglamentos internos, ley única de fondos y lo regulado por la CMF, con el propósito de lograr el cierre de fondos en tiempo y calidad.Job specification1. Revisar, comprobar y registrar la información financiera y contable de los instrumentos de inversión y de los distintos eventos de capital1.1Revisar y corroborar correos y SharePoint de información contable y financiera1.2Revisar tablas de desarrollo de instrumentos de deudas y deuda pública1.3Registrar aportes y rescates de fondos mutuos1.4Creación de instrumentos1.5 Envío de cartolas de diferentes clientes1.6 Validar de forma externa e interna de la información ingresada1.7Consultar movimientos bancarios al cliente2. Elaborar y archivar los informes de control interno y externo2.1 Elaborar conciliaciones2.2Revisión de dividendos extranjeros en bancos3. Coordinar con las distintas áreas de la compañía y clientes, el flujo y ...